Учет горюче-смазочных материалов (новая подсистема)

Подсистема предназначена для подготовки и печати путевых листов и рабочих листов агрегатов, расчета нормативного и фактического расходов ГСМ, списания ГСМ на основании первичных документов.

Для использования подсистемы необходимо включить флажок "Учет горюче-смазочных материалов" в разделе "Специализированные подсистемы" формы настройки параметров учета.

Нормативно-справочная информация и настройки ведения учета

Справочник "Сотрудники"

Добавлены реквизиты для ввода и хранения данных водителя, используемых при оформлении путевых листов – данные водительского удостоверения и классность.
Реквизиты доступны при включенном флаге "Водитель".

Справочник "Виды ГСМ" (новый)

Предназначен для хранения перечня видов ГСМ, по которым будет производиться расчет нормативного и фактического расходов ГСМ.

Справочник "Лицензионные карточки" (новый)

Предназначен для хранения данных лицензионной карточки, используемых при оформлении путевых листов.
Справочник расположен в разделе "Настройка и администрирование".

Справочник "Маршруты автобусов" (новый)

Предназначен для хранения данных о маршрутах автобусов, используемых при оформлении путевого листа автобуса.
Справочник расположен в разделе "Настройка и администрирование".

Справочники "Нормы расхода ГСМ для транспортных средств", "Нормы расхода ГСМ для агрегатов" (новые справочники)

В справочниках хранятся нормы расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов. Нормы расхода могут быть сезонными, для таких норм указывается число и месяц начала и окончания сезона.
Справочники расположены в разделе "Нормативно-справочная информация".

Справочник "Поправочные коэффициенты для расчета норм расхода ГСМ" (новый)

Предназначен для хранения данных об отклонениях норм расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов, выраженных в процентах. Поправочные коэффициенты могут быть сезонными, для таких коэффициентов указывается число и месяц начала и окончания сезона.

Справочник "Поправочные значения для расчета норм расхода ГСМ" (новый)

Предназначен для хранения данных об отклонениях норм расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов, выраженных в числовом значении. Поправочные значения могут быть сезонными, для таких значений указывается число и месяц начала и окончания сезона.
Справочник расположен в разделе "Нормативно-справочная информация".

Регистр сведений "Настройки норм расхода ГСМ для транспортных средств и агрегатов" (новый)

В регистре хранятся нормы расхода ГСМ, поправочные коэффициенты и значения для основного средства (транспортного средства/агрегата). На основании информации регистра заполняются параметры расчета в документах таксировки.
Регистр можно открыть в панели навигации элемента справочника Основные средства.

Документы для оформления путевых листов и листов работы агрегатов

Путевые листы в программе оформляются с помощью документов:

Путевой лист легкового автомобиля (форма № 3)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф.0345001.
Путевой лист специального автомобиля (форма № 3 спец)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345002.
Путевой лист грузового автомобиля (форма № 4-С)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345004.
Путевой лист грузового автомобиля (форма № 4-П)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345005.
Путевой лист автобуса (форма № 6)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345006.
Путевой лист автобуса необщего пользования (форма № 6 спец)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0345007.
Путевой лист строительной машины (форма № ЭСМ-2)
Предназначен для подготовки и печати путевого листа по ф. 0340002.
Путевые листы хранятся в "Журнале путевых листов", расположенном в разделе "Материальные запасы".

Для подготовки и печати рабочего листа агрегата предназначен новый документ Рабочий лист агрегата.

Документ можно создать или открыть в Журнале рабочих листов агрегатов, расположенном в разделе Материальные запасы.

Расчет расхода и списание ГСМ

Ввод данных об эксплуатации транспортного средства или агрегата, расчет нормативного и фактического расхода и списание ГСМ оформляется в программе документами:

Таксировка путевого листа
Таксировка рабочего листа агрегата
Документы расположены в разделе "Материальные запасы".

Допускается ручное указание реквизитов путевых листов или рабочих листов агрегата (номер, дата, серия) в документах таксировки без обязательного создания путевых листов (рабочих листов агрегата) в системе.

Расчет нормативного и фактического расходов по путевому листу (рабочему листу агрегата) учитывает возможность расчета по нескольким маршрутам (режимам работы) с различными условиями эксплуатации транспортного средства или агрегата, влияющими на расход ГСМ. Расчет производится по видам ГСМ.

Документами таксировки оформляются бухгалтерские записи по списанию ГСМ. Возможно списание ГСМ одним документом таксировки по нескольким ИФО, КФО, ЦМО (МОЛ/Место хранения), подразделениям на основании одного первичного документа (путевого листа или рабочего листа агрегата).

Отчеты подсистемы

В подсистему включены отчеты:

Журнал учета движения путевых листов (ф.№8)
Отчет предназначен для печати журнала учета движения путевых листов по ф.0345008.
Журнал учета движения рабочих листов агрегатов
Отчет предназначен для печати журнала учета движения рабочих листов агрегатов.
Расходы ГСМ по основным средствам и сотрудникам
Отчет предназначен для анализа данных о расчетных значениях нормативного и фактического расходов, экономии, перерасходе по видам ГСМ, основным средствам (транспортным средствам/агрегатам), сотрудникам (водителям/операторам), эксплуатирующим основное средство.
Настройка прав доступа

В конфигурацию включены роли:

Роль содержит права добавления и изменения справочников и регистров сведений, содержащих нормативно справочную информацию и настройки учета ГСМ.

Роль содержит права добавления и изменения документов подсистемы – путевых листов и листов работы агрегатов.

Роль содержит права добавления и изменения документов таксировки.
Чтение учета ГСМ
Роль предоставляет доступ для просмотра ко всем, включенным в подсистему объектам.
Профиль доступа "Учет ГСМ"

В поставку включен предустановленный (стандартный) профиль групп доступа "Учет ГСМ"

Профиль включает в себя права настройки НСИ и ведения учета ГСМ и содержит роли:

Добавление/изменение настроек учета ГСМ
Добавление/изменение путевых листов
Добавление/изменение таксировок путевых листов
Профиль "Учет ГСМ" является дополнительным и не может использоваться в качестве единственного назначенного пользователю.

Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 г № 735, вносящем изменения в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" изменены правила заполнения документов по учету НДС в части отражения сумм в иностранной валюте.

В целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 г № 735 в регистры по учету НДС добавлены дополнительные ресурсы для хранения показателей в иностранной валюте.

Отражение валютных сумм реализовано в документах:

Ввод начальных остатков НДС
Счет-фактура выданный, полученный
Исправительный счет-фактура выданный, полученный
Корректировочный счет-фактура выданный, полученный
Распределение входящего НДС
Регистрация строки книги покупок
Формирование записей книги покупок
Формирование записей книги продаж
и отчетах:

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (735)
Книга покупок (735)
Книга продаж (735)
Учет расчетов с родителями за содержание детей в ДДУ

Оптимизированы алгоритмы расчета настраиваемых формул для документов "Расчет платы за услуги дошкольного учреждения", "Начисление платы за услуги дошкольного учреждения" и "Расчет компенсации родительской платы".

Снят запрет на проведение документа "Начисление платы за услуги дошкольного учреждения" в случае наличия в табличной части строк с нулевым количеством дней посещений. Проводки по таким строкам не формируются.

В печатной форме 0504608 "Табель учета посещаемости детей" добавлена колонка с порядковыми номерами строк.

В настройки шаблона текста назначения платежа документа "Квитанция на оплату" добавлен реквизит "Группа детского учреждения".

Учет расчетов с подотчетными лицами

Формирование проводок по принятию денежных обязательств

Денежные обязательства перед подотчетным лицом возникают после утверждения заявления на выплату аванса, а также в случае превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным авансом.

В связи с тем, что денежные обязательства перед подотчетным лицом, как правило, исполняются через кассу учреждения, субконто "Разделы лицевых счетов" для счетов 502.00 установлен признак необязательности заполнения.

Документ " Заявление на выдачу аванса"

В документ добавлен реквизит "Основание принятия обязательства" (тип – справочник " Договоры и иные основания возникновения обязательств") для формирования бухгалтерских записей по принятию денежного обязательства.

В поставку включена типовая операция "Принятие денежных обязательств по выплате подотчетному лицу".

Документ "Авансовый отчет"

В типовую операцию документа добавлены проводки, формирующие корректировки денежных обязательств на разницу между принятыми по "Заявлению на выдачу аванса" и рассчитанными по таблице "Израсходовано" утвержденного авансового отчета.

Проводки формируются только для авансового отчета, введенного на основании "Заявления на выдачу аванса".

Реестр имущества

Документ "Регистрация сведений об имуществе"

Настроен функционал заполнения сведениями из объекта учета для всех видов карт.

Хранение настроек обмена

Добавлен регистр сведений для хранения настроек обработки "Обмен с системой учета имущества".

Внимание!

Настройки состава карт, данные справочника "Виды карт системы учета имущества", поставляемые настройки для обмена с АСУФИ, начиная с версии 2.0.27, автоматически не обновляются.

Для обновления данных воспользуйтесь командами в формах списков:

справочника "Виды карт системы учета имущества" – командой "Заполнить по умолчанию"
регистра сведений "Настройки обмена с системой учета имущества" – командой "Загрузить настройки по умолчанию..."
Обновлять форматы обмена необходимо только в случае обновления справочника "Виды карт системы учета имущества".

Методология бухгалтерского учета

Типовые операции

Для документа "Расходный кассовый ордер" добавлена новая типовая операция:

Выдача депонентской задолженности (304 02).
Технологические изменения

Формирование бухгалтерских проводок

Добавлена возможность указать формулу для заполнения реквизита проводки "Номер журнала". Если в настройке проводки не указана формула заполнения номера журнала и не задано значение "Номер журнала", то реквизит будет заполнен автоматически, в зависимости от настроек счетов дебета и кредита проводки.

Дополнения к конфигурации

В поставку включен файл настройки обмена данными (OFKalbom140.defx) в соответсвии с "Требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой, Версия 14.0".

Порядок переноса данных из
"1С:Бухгалтерии государственного учреждения, ред. 1.0"

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0"

Общие принципы 3

1. 5

2. Подготовка и первоначальная настройка базы БГУ 2.0 7

2.1. Создание заготовки базы БГУ 2.0. 7

2.2. Подготовка Плана счетов в БГУ 2.0. 10

3. Перенос данных из базы БГУ 1.0 в базу БГУ 2.0 11

3.1. Выгрузка данных из БГУ 1.0 для переноса в БГУ 2.0. 11

3.3. Коррекция настроек БГУ 2.0. 14

4. Проверка перенесенных данных в БГУ 2.0 16

5. Настройка работы через веб-клиент и тонкий клиент
соединения с базой 1С-облако 17

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Обновление конфигурации 1С. 24

Приложение 1. Проверки перед переходом с БГУ 1.0 в БГУ 2.0 28

Приложение 2. Порядок создания базы БГУ 2.0 43

Приложение 3. Обработка для сравнения остатков после перехода
с БГУ 1.0 на БГУ 2.0. 46

Приложение 4. Порядок определения скорости интернет соединения 50

Общие принципы

Перенос данных из "1С: Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0" (далее БГУ 1.0) в "1С: Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0" (далее БГУ 2.0) осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка базы БГУ 1.0 к переносу

2. Подготовка базы БГУ 2.0

3. Перенос данных из базы БГУ 1.0 в базу БГУ 2.0

4. Проверка перенесенных данных в БГУ 2.0

Сам процесс переноса данных производится при помощи встроенной в конфигурацию БГУ 1.0 обработки обмена, которая, используя правила обмена (файл BGU1_BGU2.xml ) выгружает данные из информационной базы БГУ 1.0 в файл в формате XML (файл данных). Полученный файл загружается в информационную базу БГУ 2.0 при помощи встроенной обработки загрузки данных. В правилах обмена предусмотрен перенос (конвертация) данных справочников, остатков по счетам бюджетного учета по состоянию на начало года и документов за период с начала текущего года по дату переноса.

В рамках проекта по переходу с БГУ 1.0 на БГУ 2.0 кроме переноса данных в базу БГУ 2.0 необходимо настроить работу базы через веб-клиент, для этого требуется дополнительно выполнить следующее:

5. Настройка работы через веб-клиент и тонкий клиент

Для проведения работ по этой инструкции необходимы следующие файлы:

· Файл правил обмена BGU1_BGU2.xml

· Пустая база БГУ 2.0

· Обработка «Проверки БГУ1 перед переходом на БГУ 2.epf»

· Обработка «СравнениеРБv12.epf»

· Дистрибутив установки тонкого клиента setup_TS. rar

· Набор инструкций по настройке браузера для работы с базой 1С через веб-клиент.

Необходимые файлы предоставлены в папке «Для Перехода на БГУ 2» на ФТП-ресурсе ftp://1CUser:*****@***irkobl. ru/1C_Obmen .

· в папке «Обновления_дляБГУ_1.0» находятся папки с обновлениями для БГУ 1.0;

· в папке «Правила_БГУ1_0_36_1_на_БГУ2_0_37_15» - файл правил обмена.

· «БГУ_2.0.37.18_Пустая_Бюдж_соСправоч. dt» - дамп пустой базы данных с установленным комплектом отчетности для бюджетных организаций.

· «БГУ_2.0.37.18_Пустая_Казен_соСправоч. dt» - дамп пустой базы данных с установленным комплектом отчетности для казённых организаций.

Для копирования на локальный диск необходимых файлов рекомендуется открыть проводник и скопировать адрес ФТП-ресурса в поле адресной строки проводника:

Для Windows XP – панель «Адрес»:

Откроется ресурс с папкой «Для Перехода на БГУ 2»

Скопируйте папку на диск С. В ней есть все упомянутые папки и файлы.

1. Подготовка базы БГУ 1.0 к переносу

Для подготовки базы БГУ 1.0 к переносу необходимо выполнить следующие действия:

1.1. Выполните резервное копирование информационной базы БГУ 1.0 (в режиме «Конфигуратор» перейдите в меню «Администрирование – Выгрузить информационную базу»). Предварительно все пользователи должны выйти из базы. В случае необходимости отмены совершенных действий при переносе можно будет восстановить базу из сохраненного файла (меню «Администрирование – Загрузить информационную базу»).

1.2. Если ваша текущая информационная база имеет релиз ниже, чем 1.0.36.2, то проведите обновление конфигурации до указанного релиза. Информация по порядку обновления релиза поставляется вместе с пакетом обновления. Краткая инструкция по установке обновления приведена в Приложении А.

1.3. В порядке обновления 1С напоминает: «В поставку включена обработка для изменения реквизитов расчетно-платежных и кассовых документов и их перепроведения с целью формирования проводок по забалансовым счетам 17.30 и 18.30 – файл "PDActual_21003.epf". Счета 17.30 и 18.30 введены к счету 210.03 согласно Приказу 124н от 01.01.2001, вносящего изменения в Приказ 157н.».

Необходимо после обновления выполнить следующее:
В режиме «Предприятие» меню «Файл-Открыть:

Найдите файл в каталоге поставки или воспользуйтесь файлом «PDActual_21003.epf» из комплекта, скачанного с ФТП-ресурса. Откроется окно обработки – нажимаем выполнить – после выполнения появится сообщение «Документы успешно отработаны». Закройте обработку.

1.4. В режиме «Конфигуратор» выполните тестирование и исправление информационной базы (меню «Администрирование – Тестирование и исправление»). указав следующие настройки:

1.5. В режиме «Предприятие» запустить удаление объектов, помеченных на удаление (Меню Операции – удаление помеченных объектов)

1.6. Выполнить технологический анализ Базы данных на текущий месяц (меню Бухгалтерский учет – Технологический анализ). Исправить выявленные ошибки.

1.7. Проверить корректность заполнения реквизитов организации. Ведется/не ведется учет по ИФО, учет расчетов и обязательств в иностранных валютах .

1.8. Запустите базу БГУ 1.0 в режиме "1С: Предприятие" и проверьте правильность заполнения подлежащих переносу справочников с помощью обработки «Проверки перед переходом с БГУ 1 на БГУ 2.0». Обратите внимание на ошибки выделенные красным шрифтом.

Описание запуска обработки, проводимых проверок, способы устранения ошибок и важность их устранения описаны в Приложении 1.

При наличии ошибок успешный перенос информации не гарантируется.

1.9. Сформируйте и сохраните в файл (или распечатайте) отчеты "Оборотно-сальдовая ведомость ", а также "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" для каждого выгружаемого счета в отдельности на 1 января текущего года, а также нарастающим итогом с начала года по дату переноса по каждому учреждению, по которому ведется учет в информационной базе.

», бюджетный выпуск №1

С наступление нового финансового года казенные учреждения должны не только правильно отразить в программе поступающие бюджетные назначения, но и корректно осуществить перерегистрацию обязательств прошлого периода на текущий.

Как проходит санкционирование

Операции по санкционированию расходов отражаются на соответствующих аналитических счетах счета 0 500 00 000 «Санкционирование расходов».

Санкционирование осуществляется следующим образом:

составляется и утверждается сводная бюджетная роспись;

утверждаются бюджетные ассигнования и доводятся до распорядителей средств и получателей;

согласовываются и доводятся лимиты обязательств, которые принимают получатели средств;

проводится подтверждение и выверка выполнения обязательств.

Учет по санкционированию расходов ведется с отражением корреспонденций по статьям санкционирования на основании первичной документации, которая установлена финансовой структурой соответствующего бюджета.

При санкционировании расходов проводки по доведению лимитов и принятию обязательств в их пределах оформляются следующими бухгалтерскими записями:

Д-т КРБ 50115000 К-т КРБ 50113000 – этой проводкой отражаются суммы лимитов обязательств, доведенных до получателя в установленном порядке или суммы корректировок, внесенных в течение отчетного (финансового) года, в соответствии с уведомлением о лимитах.

Д-т КРБ 50113000 К-т КРБ 50113000 – отражена детализация показателей, доведенных до получателя лимитов по кодам подстатей, статей КОСГУ. Если лимиты были доведены без разбивки по КОСГУ, отражаются также суммы корректировок, внесенных в течение года.

Д-т КРБ 50113000 К-т КРБ 50211000 – учтены суммы принятых получателем обязательств в пределах лимитов и изменений, внесенных в течение года.

Отражение санкционирования расходов в «1С:БГУ 8», ред. 2

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2 .0, для отражения бюджетных ассигнований (БА) и лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) текущего финансового года, доведенных распорядителем бюджетных средств (РБС) используется документ «Бюджетные данные », который находится на вкладке «».

В документе «Бюджетные данные » обязательны для заполнения:

«Лицевой счет » – должен быть указан , по которому учитываются передаваемые бюджетные средства.

«Введено в действие » – дата должна соответствовать дате ввода в действие бюджетных данных, указанных в Расходном расписании.

«Организация » – выбирается организация, бюджетные данные которой регистрируются.

«Вид бюджетных данных » – указывается вид бюджетной классификации КРБ или КИФ.

Для формирования операций по передаче БА и ЛБО от РБС подведомственному ПБС используется документ «Расходное расписание », который находится также на вкладке «Планирование и санкционирование ».

В шапке документа «Расходное расписание » обязательно заполняются:

«Дата введения в действие » – дата введения в действие Расходного расписания.

«Организация » – РБС, передающий бюджетные данные ПБС.

«Откуда » – в поле Распорядитель выбирается РБС, передающий бюджетные данные.

«Лицевой счет » – указывается лицевой счет, по которому учитываются передаваемые бюджетные данные.

«Куда » – получатель бюджетных средств заполняется выбором значения из справочника Контрагенты, указывается счет получателя и орган казначейства.

«Подписи » – указываются сведения о лицах, подписывающих документ.

Согласно п. 312 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, для корректного формирования отчетности показатели или остатки по соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй и следующие годы за текущим (очередным), подлежат переносу на аналитические счета санкционирования расходов бюджета соответственно.

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день текущего года. В 2018 г. первый рабочий день 9 января. Для автоматизации перерегистрации обязательств в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2, применяется обработка «Перерегистрация обязательств ». Для вызова этой обработки можно использовать команду панели навигации «Перерегистрация обязательств » в разделе «Планирование и санкционирование ».

Обработку «Перерегистрация обязательств » следует запускать в первый рабочий день нового года. По кнопке «Заполнить » на закладке «Договоры и иные основания обязательств » табличная часть будет заполнена списком договоров, по которым в завершаемом финансовом году были приняты обязательства на плановые периоды. Такие обязательства подлежат перерегистрации в новом году.

В случае если коды бюджетной классификации, по которым учтено обязательство, в текущем году не являются действующими, то одновременно с этим на закладке «Переносы КПС » будет автоматически сформирован список устаревши КПС.

После нажатия на кнопку «Сформировать документы » формы «Перерегистрация обязательств » на закладке «Сформированные документы » будет сформирован список новых документов «Регистрация обязательств и сведений по договорам » вида «Перерегистрация обязательства » или «Перерегистрация обязательства (с учетом предмета)».

Неисполненные обязательства прошлых лет, которые планируется исполнять в текущем году, следует перерегистрировать самостоятельно, т.е. ввести документы по принятию обязательств.

Для закрытия счетов санкционирования завершаемого финансового года используется документ «Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года ». В «Помощнике закрытия периода» необходимо установить месяц (декабрь текущего года) и год (год, в котором необходимо произвести закрытие счетов санкционирования). Для заполнения документа «» необходимо перейти по гиперссылке «Открыть список документов ». Для корректного отражения операций в документе «Закрытие счетов санкционирования текущего года » необходимо учесть следующие моменты:

Финансовый год - указывается год, в котором необходимо произвести закрытие счетов санкционирования.

Типовая операция - закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года.

Автоматическое заполнение табличной части необходимо произвести по кнопке «Заполнить по данным учета».

После проведения документа «Закрытие счетов санкционирования текущего года » по кнопке «Печать » можно распечатать «Бухгалтерскую справку» по ф.0504833.

Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК)

Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?

Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
Выгрузка расчетно-платежных документов

После первоначальной установки программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2" возможность выгружать и загружать данные в форматах ОФК (УФК) отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена .

Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу

Настройка суфд начинается с загрузки форматов. Форматы, необходимые для организации обмена с органами казначейства в форматах ОФК (УФК), входят в дистрибутив поставки типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.2", а также их можно загрузить или с интернет-страницы поддержки конфигурации, на которой оперативно размещаются текущие обновления конфигурации и дополнительных обработок.

Загрузка форматов производится в режиме "Настройки поставок форматов обмена" (раздел , команда панели действий "Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)" ).

Для загрузки форматов следует нажать кнопку "Загрузить форматы" , в открывшемся окне Помощника загрузки форматов по кнопке "Добавить" указать каталог с установленной конфигурацией, в котором расположен файл поставки форматов "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", и далее следовать указаниям программы.

После загрузки форматов в программу в табличной части "Виды обмена с казначейством/банком" обработки " Настройка поставок формата обмена " появится новый Тип обмена – " Обмен с ОФК (УФК)" . При позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной части "Доступные форматы и объекты" будут отражены экспортируемые и импортируемые с помощью указанного типа форматов документы.

Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)

После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена. Для этого в обработке "Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка" (раздел "Настройка и администрирование" , команда панели навигации "Настройка обмена (банк, казначейство)" , закладка "Настройка правил обмена" ) нужно создать новую настройку (кнопка "Создать" ).

В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите "Тип обмена " следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК (УФК) , также на форме нужно указать Наименование настройки .

Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами.

Затем на закладке "Настройки способов обмена" следует указать способ обмена - ввести (по кнопке "Создать" ) элемент справочника и заполнить реквизиты, необходимые для работы механизма обмена.

В открывшейся форме следует указать:

Наименование ;
Тип обмена – выбрать "Обмен с ОФК (УФК)" ;
Способ обмена – выбрать значение "Каталог" или "FTP – сервер" .
Пути выгрузки и загрузки – задать каталог, в котором будет создаваться платежный файл – куда будут выгружаться (откуда будут загружаться) документы.

Для способа обмена с выбранным значением "FTP-сервер":

Кроме пути выгрузки и загрузки также для задания дополнительных настроек FTP-соединения следует установить способ выгрузки "FTP" . В этом случае путь выгрузки (загрузки) должен быть указан, как имя каталога на сервере (без имени сервера).

Также следует указать параметры подключения к FTP-серверу.

Выгрузка расчетно-платежных документов

После осуществления всех описанных выше настроек в документе "Задание на экспорт данных" (раздел "Денежные средства" , команда панели навигации "Задания обмена (банк, казначейство)" ) по кнопке "Настроить обмен" следует создать настройку обмена в новом формате.

Здесь следует указать:

Тип обмена – выбрать из списка загруженный тип "Обмен с ОФК (УФК)" ;
Настройка форматов – выбрать из справочника "Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами" ранее созданную настройку форматов ;
Настройка обмена – выбрать из справочника "Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами" " ранее созданный способ обмена данными ;
Кассовый орган – орган казначейства, получатель (при экспорте) или отправитель (при импорте) электронных документов.

В результате данной настройки при создании документа "Задание на экспорт данных" по умолчанию будет указана настройка обмена с ОФК (УФК).

После того как все реквизиты документа "Задание на экспорт данных" заполнены, следует переходить к формированию списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, формированию и отправке файла.

1. В документе "Заявка на экспорт данных" следует установить дату (период), за которую нужно выгружать документы (кнопка "Задать отбор" ). Поиск объектов производится за указанный период, по умолчанию за дату документа.

Кроме того по кнопке "Задать отбор" можно настроить дополнительные отборы по реквизитам объектов выгрузки.

Поиск объектов для выгрузки производится нажатием кнопки "Заполнить объектами за период: с… по…." . При нажатии кнопки производится поиск в информационной базе не помеченных на удаление объектов, удовлетворяющих условиям:

документ не проведен;
документ имеет статус исполнения "Подготовлен" ;
флаг "Оплачен" на форме статуса исполнения документа не установлен;
организация соответствует организации, указанной в документе "Задание на экспорт данных" ;
кассовый орган соответствует кассовому органу, указанному в документе "Задание на экспорт данных" ;
объект присутствует в списке настройки выгрузки (справочник "Настройка формата" ), и для него установлено непустое значение формата выгрузки;
объект ранее не был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом;
объект соответствует установленным значениям дополнительного отбора в форме "Параметры отбора документов для экспорта" .

Табличная часть "Объекты экспорта" заполняется найденными объектами.

В колонке "Формат" отражается формат, в котором будет производиться выгрузка расчетно-платежных документов. По умолчанию подставляется последний действующий формат выгрузки.

Объекты, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка (с помощью соответствующей пиктограммы или пункта контекстного меню).

Будет произведен анализ отобранных объектов и, при отсутствии ошибок заполнения, сформирован файл.

Если по каким-либо причинам расчетно-платежный документ не попал в файл выгрузки или в ходе экспорта произошли ошибки, информация о них появится в графе "Информация" напротив проблемного выгружаемого документа, а в колонке "Имя файла выгрузки" - текст "!Объект не выгружен! Есть ошибки заполнения." .

Щелкнув по надписи "Подробно" (или нажав клавишу Enter), можно открыть форму с подробным описанием обнаруженных ошибок.

3. После того, как все выявленные ошибки в выгружаемых документах будут устранены, сформированные файлы следует отправить адресату – записать в указанный в настройке обмена каталог или на FTP-сервер.

Для этого следует нажать кнопку "Отправить файлы" . Сформированные файлы будут перенесены в указанный каталог или на FTP-сервер, а также будет сохранена информация о произведенной выгрузке объектов в регистре сведений "История обмена с казначейскими системами" . Сформированные файлы хранятся в информационной базе. Это позволяет при необходимости повторить отправку.

Сформированные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" "Присоединенные файлы" "Открыть" , можно открыть сформированный файл для просмотра.

4. Передать сформированный файл в казначейство.

После того как документы будут выгружены в файл передачи, их статус исполнения будет изменен на "На исполнении" .

Загрузка Выписки казначейства

1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена).

2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел "Денежные средства" , команда панели навигации "Задание обмена (банк, казначейство)" ) необходимо по аналогии с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки:

Организацию;
Тип обмена;
Настройку форматов;
Настройку обмена;
Кассовый орган;
Период импортируемых документов.

3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта документ "Задание на импорт данных" (кнопка "Заполнить объектами за период:…" ) и загрузить их в базу (кнопка "Загрузить файлы" ).

Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки "Открыть документ" .

4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на кнопку "Загрузить" . После чего на закладке "Объекты импорта" будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов "Выписка из лицевого счета" .

Следует отметить, что загруженные документы "Выписка из лицевого счета" будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат достаточно информации для полноценного заполнения документов.

В частности, будет заполнена шапка документа "Выписка из лицевого счета" , на закладке "Остатки" будет приведена информация об остатках на лицевом счете, также на закладке "Документы" будут указаны переданные ранее документы (Платежное поручение , Заявка на кассовый расход , Заявка на кассовый расход (сокращенная) , Заявка на получение наличных денег , Заявка на получение наличных денег (банковская карта) , Заявка на возврат , Сводная заявка на кассовый расход и т.д.), а также документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" по суммам, по которым не найдены соответствующие расчетно-платежные документы.

Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые операции. Для этого в документе "Выписка из лицевого счета" следует нажать на кнопку "Установить типовую операцию исполняющим документам"

Под каждым документом в поле "Типовая операция" следует выбрать из списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции.

Для сохранения настроек следует нажать на кнопку "Записать доп.реквизиты" .

При проведении документа "Выписка из лицевого счета" содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним будут сформированы проводки.

Важно. Документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" при импорте Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма документа и информация о контрагенте. Табличная часть не заполняется, так как в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам бюджетной классификации. В связи с этим, после проведения процедуры импорта следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их вручную.

Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и проанализировать. Загруженные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" (команда панели навигации формы "Присоединенные файлы" ). Выделив курсором файл и нажав кнопку "Открыть" , можно открыть сформированные файлы для просмотра.

На этом настройка суфд закончена.

Обязательства учреждения - обязанности бюджетного учреждения, автономного учреждения, которые обусловлены законом, договором или иным нормативным правовым актом обязанности, предоставить в соответствующем году юридическому или физическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права денежные средства учреждения.

Хозяйственная операция	Документ-основание принятия обязательства
1. Поставка товаров, работ, услуг.	Подписанный и скрепленный печатью договор, государственный контракт, муниципальный контракт.
2. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда.	Расчетные ведомости, приказы руководителей, регистры налогового учета.
3. Выдача денежных средств в подотчет.	Утвержденное руководителем письменное заявление работника на выдачу в подотчет. На основании утвержденного руководителем авансового отчета принятое обязательство нужно откорректировать на суммы выданного перерасхода либо возвращенного остатка
4.Налоги, сборы, пошлины, пени, штрафы, иные платежи.	Бухгалтерская справка, исполнительный лист, судебный приказ, регистры налогового учета, иные первичные документы.

Для хранения перечня договоров, государственных и муниципальных контрактов, а также иных оснований возникновения обязательств (исполнительных листов, приказов руководителя и т.д.) предназначен справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств»

Для регистрации в программе самого факта принятия обязательств учреждения предназначен документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам». Документ можно ввести из карточки договора по кнопке «Создать на основании».

Заполненный документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам» представлен ниже. На закладке «Внебюджетные средства» следует указать перечень товаров, работ, услуг с расшифровкой по кодам бюджетной классификации, которые должны быть поставлены согласно данного договора.

Бухгалтерские записи документа будут выглядеть следующим образом

Обращаю внимание на то, что при правильном заполнении документа «Регистрация обязательств и сведений по договорам» в дальнейшем можно ввести документ «Поступление МЗ» для оприходования поступивших в учреждение материальных запасов.

Если договор заключаем через проведение конкурсных процедур, то порядок действия будет другим

Для регистрации в программе факта размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг карточку договора необходимо заполнить так, как это представлено на ниже, т. е. вид договора указываем «С поставщиком» и устанавливаем флаги «Учет предмета договора» и «Заключается по результатам конкурсных процедур». В этом случае реквизиты «Контрагент» и «Счет контрагента» будут не доступны, так как поставщик еще не известен.

При регистрации обязательства реквизит «Вид обязательства» принимает значение «Принимаемое обязательство»

Бухгалтерские записи.

После того, как государственный (муниципальный) контракт заключили, возвращаемся в карточку договора устанавливаем флаг «Конкурсные процедуры завершены» и указываем переключателем либо «Заключением договора» либо «Отказом от договора», а так же указываем в поле «Контрагент» поставщика, дату и номер государственного (муниципального) контракта.

Для правильного формирования отчета «Реестр контрактов» и печатной формы Сведений о заключенном контракте в карточке договора необходимо дополнительно заполнить закладку «Характеристики»

На основании отредактированной карточки договора вводим еще один документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам».

В графе «Всего:» итоговая сумма контракта вводится вручную, сумма в графе «Изменения» будет рассчитана автоматически. Графа «До изменений:» редактированию не подлежит.